德州天衢新区2022年财政总决算执行情况
2022年，财政金融部抢抓天衢新区建设机遇，聚焦新发展理念，用好改革“关键一招”，推动各项体制机制创新，全力抓好“六稳”“六保”，确保财政工作提质增效。
（一）一般公共预算执行情况
2022年，全区收入总计1082673万元，其中一般公共预算收入279418万元，上年结余13266万元，返还性收入10645万元，一般性转移支付收入60873万元，专项转移支付收入13686万元，调入资金704785万元。全区支出总计1082673万元，其中一般公共预算支出635947万元，地方政府一般债务还本支出128万元，上解上级支出294545万元，结转下年152053万元。
（二）政府性基金预算执行情况
2022年，全区政府性基金预算收入总计641259万元，其中政府性基金预算收入1254万元，地方政府专项债务转贷收入261960万元，政府性基金转移支付收入361547万元，调入资金14986万元， 上年结转及结余收入1512万元。全区支出总计641259万元，其中政府性基金预算支出547733万元，地方政府专项债务还本支出4860万元，上解上级支出271万元，调出资金88388万元，结转下年7万元。
（三）国有资本经营预算执行情况
2022年，全区国有资本经营预算收入总计102万元，其中国有资本经营预算收入19万元，上级补助收入38万元，上年结转45万元。全区支出总计102万元，其中国有资本经营预算支出79万元，调出资金23万元。当年国有资本经营预算收支相抵。
（四）社会保险基金预算执行情况
2022年，全区社会保险基金预算收入总计16191万元，社会保险基金预算支出总计12201万元，年末滚存结余36634万元。
德州天衢新区2022年财政转移支付情况说明
2022年，市级对我区安排转移支付436106万元，其中一般公共预算转移支付74559万元；政府性基金转移支付361547万元。
一、一般公共预算转移支付收入情况
2022年，市级补助共安排对我区一般公共预算转移支付收入74559万元。其中：
（一）一般性转移支付60873万元。其中：
1、均衡性转移支付1788万元，主要用于提升我区公共服务职能能力。
2、县级基本财力保障机制奖补资金收入684万元 ，主要用于增强我区“ 保工资、保运转、保民生 ”能力，保障实施公共管理、提供基本公共服务以及落实中央和省各项民生政策基本财力需要。
3、结算补助收入2604万元，主要用于弥补财力。
4、产粮（油）大县奖励资金 602万元，主要用于弥补财力。
5、固定数额补助收入2252万元，主要用于弥补财力。
6、公共安全共同财政事权转移支付收入7万元，主要用于保障基层公安、检察院、法院及司法系统办案经费和政法系统改革补助。
7、教育共同财政事权转移支付收入11120万元，主要用于补充和完善我区教育经费支出，改善我区各层次教育办学条件，推动教育资源均衡配置。
8、文化旅游体育与传媒共同财政事权转移支付收入109万元，主要用于推进辖区内文物保护工作，以及完善地方公共文化服务体系建设。
9、社会保障和就业共同财政事权转移支付收入7749万元，主要用于保障城乡基本养老保险基础养老金发放，对城乡低保对象等低收入群体进行补助。
10、医疗卫生共同财政事权转移支付收入2955万元，主要用于维护全区基本公共卫生服务方面，以不断推进基本公共卫生保障体系的建设。
11、农林水共同财政事权转移支付收入975万元，主要用于补助农田建设，农村改革和发展，以及补贴耕地农民在农业生产过程中必要的保险保费，加大“三农”支出进一步改善农村人居环境。
12、交通运输共同财政事权转移支付收入66万元，主要用于农村公路“路路通”工程建设，推动农村公路硬化工程顺利完成，带动农村道路经济发展。
13、住房保障共同财政事权转移支付收入3214万元，主要用于农村危房改造补助等支出。
（二）专项转移支付13686万元。其中：
1、一般公共服务547万元，主要用于社区党组织工作和服务经费乡村文明行动等支出。
2、国防1万元。
3、公共安全470万元。
4、教育588万元，主要用于职业学校改善教育办学条件、加强师资教育培训、奖助学金及学前教育相关方面等支出。
5、科学技术1500万元，主要用于技术研究与开发及科技重大专项、创新团队启动资金等支出。
6、社会保障和就业954万元，主要用于提高就业水平、发展残疾人事业及社会福利惠民等支出。
7、卫生健康43万元，主要用于城乡医疗卫生方面的补助等支出。
8、节能环保2028万元，主要用于可再生能源、循环经济发展及防止污染改善环境等支出。
9、城乡社区支出441万元，主要用于海绵城市建设、卫生城市复审等相关城镇化建设支出。
10、农林水316万元，主要用于支持农业科技和现代农业生产发展、农业综合开发等支出。
11、资源勘探工业信息3673万元，主要用于工业提质、增效及产业发展专项资金支出。
12、商业服务业2715万元，主要用于商业服务业发展专项经费等支出。
13、金融支出230万元，主要用于金融方面的专项补贴等支出。
14、灾害防治及应急管理45万元，主要用于灾害防治、应急管理等方面支出。
15、其他方面135万元。
二、政府性基金转移支付收入情况
2022年，市级补助共安排对我区政府性基金转移支付收入361547万元。其中：
（一）文化旅游体育与传媒26万元。为国家电影事业发展专项资金相关收入26万元，主要用于电影院的维修改造，促进经济的发展。
（二）城乡社区361385万元。为国有土地使用权出让相关收入361385万元，主要用于新增专项债券安排的土地开发和城市建设支出，确保开发区城乡社区建设工程推进。
（三）其他收入136万元。为彩票公益金收入136万元，主要用于养老、扶贫、体育、教育、残疾人等社会公益事业。
2022年，天衢新区政府债务限额133.7亿元，其中一般债务限额20亿元；专项债务限额113.7亿元。政府债务余额129.95亿元，其中一般债务余额18.28亿元；专项债务余额111.67亿元。地方政府债券额度31.15亿元，其中一般债券额度4.95亿元，为再融资债券；专项债券额度26.2亿元，包括新增债券25.71亿元、再融资债券0.49亿元。政府债券还本付息3.83亿元，其中政府债券还本支出0.01亿元，为一般债券还本；政府债券付息支出3.82亿元，包括一般债券付息0.62亿元、专项债券付息3.2亿元。
依据财政部《 地方政府一般债券发行管理暂行办法》 (财库〔2015〕64 号）和《地方政府专项债券发行管理暂行办法》（财库〔2015〕83号）要求，相关信息按规定向社会公开。
德州天衢新区2022年预算绩效工作开展情况
2022年，天衢新区认真贯彻落实党中央、国务院关于全面实施预算绩效管理决策部署，树牢“花钱必问效、无效必问责”的理念，高标准开展预算绩效工作，有关情况汇报如下。
一、完善工作机制。2022年，天衢新区设置了预算绩效管理办公室，明确工作人员，专职负责全区预算绩效管理工作；各预算单位均明确一名预算绩效工作负责人；日常采取“不定期培训+常态化业务指导”方式开展工作。在完成预算绩效目标填报、过程跟踪、绩效自评等“规定动作”的基础上，选取9个项目开展了重点绩效评价，试点推动招商引资绩效评价工作，在污水处理、园林市政等方面尝试了定额成本绩效管理模式，预算绩效管理呈现“天衢”特色。
二、扎实开展工作。一是自评工作。2022年度，完成了31个部门整体绩效自评，覆盖率100%；443个项目绩效自评，覆盖率100%；33个部门整体绩效目标填报，覆盖率100%；472个项目绩效目标填报，覆盖率100%。二是监控工作。下发《关于开展2022年度预算绩效运行监控管理的通知》，明确了监控原则、监控范围和分类、监控的内容、监控职责分工、监控方式方法、监控流程等事项。绩效运行监控涵盖全区20个预算单位、11个派出机构、分局，覆盖率 100%，选取其中4个项目进行财政重点监控，对预算执行率低的单位下发提醒函，并将结果应用于2023年预算编制。三是评估工作。覆盖率为100%，其中燃气管网迁移工程项目由原来的4.5亿预算削减至4.36亿预算，效果显著；其余报告均对改进管理有优化显著效果。四是财政重点绩效评价工作。按照“资金量大、代表性强、社会关注度高”的原则，围绕区重大决策部署，选取了9项重点项目、两个部门整体支出进行重点评价，涉及金额6.81亿元，涵盖教育、公路建设、线路工程、生态环境、卫生、农业等重点领域。五是创新性开展工作。针对各部门对预算绩效填报不了解、不认真的情况，采取“一对一”的工作形式，对项目进行逐个分析，科学设置绩效目标，努力做到细化、量化，认真编制成本控制目标。
鲁公网安备 37149202000272号
